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观热点:1月5日基金净值:招商品质成长混合A最新净值0.8692,涨1.59%
2023-01-06 12:39:21    来源:


(资料图)

1月5日,招商品质成长混合A最新单位净值为0.8692元,累计净值为0.8692元,较前一交易日上涨1.59%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨14.85%,近6个月下跌8.54%,近1年下跌8.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商品质成长混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.08%,债券占净值比5.14%,现金占净值比4.07%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李佳存,李佳存于2021年9月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-14.44%。期间重仓股调仓次数共有16次,其中盈利次数为3次,胜率为18.75%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词: 最新净值 基金净值

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