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5月30日，太平丰和一年定开债券发起式最新单位净值为0 9865元，累计净值为0 9965元，较前一交易日上涨0 2%

5月18日，博时数字经济混合A最新单位净值为0 8106元，累计净值为0 8106元，较前一交易日上涨3 51%。历史数

5月9日，英大国企改革主题股票最新单位净值为1 7812元，累计净值为2 4312元，较前一交易日下跌0 79%。历史

4月25日，招商瑞信稳健配置混合A最新单位净值为1 0857元，累计净值为1 1417元，较前一交易日下跌0 12%。历

4月21日，大成睿景灵活配置混合A最新单位净值为2 223元，累计净值为2 223元，较前一交易日下跌1 59%。历史数据显示该基金近1个月下跌3 43%，近

1月5日，招商品质成长混合A最新单位净值为0 8692元，累计净值为0 8692元，较前一交易日上涨1 59%。历史数据显示该基金近1个月上涨0 44%，近3个